融资“造血”
有业内人士形象地将上市公司开展项目融资比喻为“造血”。按照福新公司年度投产目标计算,资金需求至少在100亿元以上。如何在企业快速发展的同时,保持“血脉畅通”成为福新公司的重中之重。
11月25日,继1月份首次进行H股配售后,福新公司成功进行了第二次H股增发,募集资金总额17.18亿港元,全年累计募集资金28.96亿港元,超过了IPO所募资金,优异的经营业绩和强劲的发展势头受到了国际资本市场的追捧。
除了这两次的H股成功增发,2014年,福新公司在债权融资上亮点纷呈:通过积极争取,新增银行授信60亿元;本部累计取得银行贷款等间接融资57.5亿元,置换贷款36.9亿元;分两期发行30亿元额度的短期融资券;打捆开展20亿元的保险资金债权投资和20亿元的信托投资计划;在集团公司内部率先启动发行永续中票工作;成立华电福新国际投资有限公司,开展境外资本市场融资,完成3600万欧元的内保外贷;开展融资租赁公司成立准备工作……一系列的举措,既争取了项目发展资金,又盘活了现有资金、优化了债务结构,为企业发展提供了有力的资金保障。
随着项目投资的快速增长,资产负债率上升也是一个不容忽视的问题。为此,福新公司年初按照80%的年度目标,起草编制了2014年资产负债率预算,结合月度经济活动分析会,发现、分析、解决执行过程中的问题,通过压缩货币资金余额、控制月末银行提款计划等方式,有效控制负债率的上升趋势,最大限度地保障了企业快速健康发展。
项目“赛马”
根据项目投资计划,2014年,福新公司投产项目涉及风电、光伏等共34个,覆盖全国15个省份,呈现出点多、线长、面广的特点,项目建设安全、质量、造价、工期带来的压力重重,怎么办?
在福新公司每月举行的基建视频会议上,各项目单位除了汇报在建项目的安全、质量、进度等方面的情况,还必须对当月完成投资情况和下月资金需求进行专题说明,明确资金投入与进度偏差情况,分析具体原因,及时兑现奖惩,再根据各项目工期进展动态调整投资计划,做到有保有压、适度倾斜,把建设资金优先投入到效益好、愿意干、能够干、干得快的项目上去,把“跑”得快慢不均的项目单位都拉出来比一比、看一看,在各单位之间形成良性的竞争态势,有效激发了项目单位的工作热情。
福新公司下属的河南宜阳风电项目负责人对这项举措深有感触:“宜阳4.8万千瓦的风电项目本不属于当年计划投产项目,在福新公司的激励下,我们自我加压,福新公司也给予了充分的资金支持,现在我们的工程进展很快,年内将实现投产。”
施工准备是整个工程建设的关键环节。结合风电光伏项目的施工实际,福新公司将施工准备过程划分成前期工作、设计监理单位确定、设计优化、施工图设计、招标、征地、场内基础施工等7大块工作内容,并进一步细分为26个主要节点,由本部员工分区域、分项目进行划片包干,实时跟踪、协调、落实项目进展,进行定向定量考核,督促项目公司按照节点计划目标实施,力争为每个投产项目留出至少7个月的施工期,切实做足做细施工准备工作,确保高质量地投入基建施工阶段。
浙江舟山风电公司计划部的小吉已经记不起这是在风机塔筒厂家催货的第几天了,他开玩笑地说:“现在每天蹲在设备生产厂家里,从进料、排产、验收、装货、运输,每一个生产环节都紧紧地盯着,生怕自己的货被别家单位给抢了,这一趟下来,我也快成为半个专家了。”
近年来,全国大面积的风电抢装热潮导致风电设备厂家产能明显不足。针对这种情况,福新公司年初即约见华锐、金风、明阳、南车等2014年投产风电项目所涉及的主机、塔筒、箱变厂家,并与设备厂家建立了每周沟通协调机制,要求各项目单位安排专人到厂家督促排产,重点关注主要零部件的供应情况,积极落实主设备供货,确保工程建设不受影响。
在工程建设中,福新公司不仅将安全、进度列为重要的考核指标,还把项目的质量和效益摆在突出位置。年初,福新公司着手从设计源头、设备选型抓起,全面开展了典型设计、限额设计和优化设计,同时制订了《可研设计及施工图设计审查程序制度》、《变更签证程序制度》、《招标文件会审制度》、《工程量清单规范制度》、《内部控制概算审查制度》等造价控制规章制度,审核并下发了34个项目的内控概算,其中17个风电项目、17个光伏项目,给各项目单位套上了“紧箍咒”。通过优化设计方案、规范招标文件、统一划分标段、做好打捆招标、施工中控制变更签证等措施,投产风电工程造价结算指标预计在7500元/千瓦以下,较集团公司平均造价标杆值减少了805元/千瓦,光伏工程结算造价指标预计在8.65元/Wp以下,较集团公司平均造价标杆值减少了1元/Wp,湖南太平里、河北王悦梁二期等风电项目,以及70%以上的光伏项目造价均达国内优秀标杆值,为提升机组盈利水平奠定了坚实基础。