永泰债委会主席行一致通过永泰能源债务重组方案

7月31日晚间，永泰能源发布公告，永泰金融机构债权人委员会主席行一致通过永泰能源债务重组建议方案。

根据公告内容，债委会法律顾问北京市金杜律师事务所和财务顾问普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司介绍了永泰集团及永泰能源债务重组初步建议方案，按照市场化、法治化原则，通过实施债转股、债权延期、降低企业财务成本等措施帮助企业降杠杆，结合非核心资产变现处置，调整企业资产负债率至合理水平，最大限度保障全体债权人权益。全体主席团成员原则同意该方案思路，近期加快推动各方沟通工作，进一步优化方案。为有力支持实体经济和民营经济发展，主席团成员一致同意将永泰能源贷款利率降息至基准利率水平左右。

目前，债委会已开始与永泰能源主要债权人沟通，债务重组方案整体思路得到大多数已沟通债权人的认可。该重组方案实施后，将降低公司的负债规模和财务成本，提升公司业绩，调整公司资产负债率至合理水平，最大限度保障全体债权人及中小股东利益。

去年7月，受去杠杆金融政策的影响，A股最大的民营能源上市企业遭遇了债务困难，如何化解债务一直以来备受市场的关注。

政府和金融机构也给予了永泰能源多方面的支持。永泰能源下属沙洲电厂获得江苏省张家港市政府3.5亿元资金支持；国开行苏州分行帮助协调债权银行对到期贷款进行展期,并为华兴电力二期建设项目开展融资工作；河南华兴新能源项目获得银行融资支持；周口市政府全力支持华晨电力隆达公司老厂土地处置,对土地性质和规划及时调整,加快推进相关工作；广东省政府正在推动永泰能源石化板块获得当地税收减免政策支持等；山西省政府出台了关于支持民营经济发展的若干意见，包括组建50亿元规模纾困救助基金、新增授信规模等。

除各方援驰外，永泰能源自身也在积极采取各项措施，努力确保生产经营稳定，促进公司稳步向前发展。公司三大板块均保持良好的发展速度，未来多项目有望陆续投产，正常的生产经营和稳定的经营性现金流为化解债务风险打下了坚实的基础。

目前公司电厂主要集中在江苏以及河南地区，在建电厂有望在今明两年陆续投产，届时，公司发电量有望得到进一步提升。石化板块方面，华瀛石化大亚湾燃料油调和配送中心码头项目获得惠州市交通运输管理局颁发的《港口经营许可证》（试运行阶段），将于2019年下半年开始生产试运行。此外，目前公司有三对矿井具备扩产能力，扩产之后预计年产量有望增加，同时公司旗下设计生产能力为600万吨/年的海则滩煤矿建设项目核准手续正在积极办理中，未来建成投产之后，公司煤炭年总产量将进一步大幅提升。

业内人士认为，以上重组方案如果实施，将大幅度降低公司负债规模和资产负债率，有效降低杠杆；优化融资结构，增强公司资本实力与防范财务风险的能力；大幅度节约公司财务费用，有效提升业绩，增强发展后劲。

下一步，在债委会支持下，永泰能源有望加快推动债务重组方案落地，尽早化解债务风险，从根本上保障债权人权益。